تیتربرتر: کاهش قیمت بیت کوین که همراه با ضعف شدید در بازار سهام بود، منجر به خروج گسترده سرمایهگذاران اهرمی و چرخش به سمت نقدینگی شد.
دادههای لیکوییدیشن نشان میدهد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱ میلیارد دلار از پوزیشنهای اهرمی بازار ارزهای دیجیتال حذف شده که حدود ۸۸۷ میلیون دلار آن مربوط به پوزیشنهای لانگ بوده است. این رقم، یکی از سنگینترین لیکوییدیشنهای طرف خرید در یک ماه اخیر محسوب میشود. در این روند نزولی، حدود ۲۳۵٬۰۰۰ تریدر از پوزیشنهای خود خارج شدند.
درگیریهای اقتصادی چین و آمریکا و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از عوامل اصلی این ریزش بودند. دادههای اقتصادی چین نشان میدهد فعالیتهای صنعتی این کشور بسیار بیشتر از حد انتظار کاهش یافته است. همزمان، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر به زیر ۵۰٪ رسیده که این تغییر نگرش، تشدیدکننده روند نزولی در بازار ارزهای دیجیتال بوده است.
شکست سطح ۹۸٬۰۰۰ دلاری قیمت بیت کوین، حالا تمرکز را به حمایت ۹۴٬۰۰۰ دلاری معطوف کرده است. آلتکوینها نیز در صورت تداوم ریزش در بازار سهام، آسیبپذیری بالایی خواهند داشت. با این حال، از نظر ساختاری، ریستهای ناشی از لیکوییدیشن اغلب نشانهای از مناطق خستگی فروش محسوب میشوند.
سقوط بیت کوین به کف ۶ ماهه اخیر
بیت کوین در ساعات اولیه ۲۳ آبان به پایینترین سطح ششماهه خود و کانال ۹۶ هزار دلاری سقوط کرد. این افت قیمت که همزمان با خروج خالص ۸۷۰ میلیون دلاری از صندوقهای قابل معامله در بورس بیت کوین اتفاق افتاد، سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را به ۳.۷۳ تریلیون دلار کاهش داد.
در پی این کاهش قیمت، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار از پوزیشنهای اهرمی در سراسر بازار لیکوئید شد که ۲۴۶ هزار معاملهگر را درگیر کرد. ارزش بازار بیت کوین نیز موقتاً به زیر ۲ تریلیون دلار کاهش یافت. تحلیلگران این حرکت را یک اصلاح ضروری برای تداوم روند صعودی میدانند.
کسیتریدز، تحلیلگر بازار، در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس گفت:
دادهها نشان میدهد این اصلاح نزدیک به پایان است. احتمال دارد بیت کوین ابتدا تا محدوده ۹۴ هزار دلار نیز کاهش یابد، اما سپس در کانال ۹۷ هزار دلاری تثبیت شود.
وقتی همه از پایان ریزش حرف میزنند، سقوط بازار تازه شروع میشود!
پلتفرم تحلیل احساسات بازار سنتیمنت (Santiment) هشدار داده است که زمانی که اکثریت معاملهگران و تحلیلگران از رسیدن بازار ارزهای دیجیتال به «کف قیمتی» صحبت میکنند، معمولاً این نقطه کف واقعی نیست.
در گزارشی که روز شنبه منتشر شد، سنتیمنت اعلام کرد:
زمانی که اجماع گستردهای درباره شکلگیری کف قیمتی ایجاد میشود، باید محتاط بود، زیرا کف واقعی معمولاً زمانی رخ میدهد که اکثریت هنوز انتظار افت بیشتر دارند.
بیشتر بخوانید:
این هشدار پس از آن منتشر شد که بیت کوین (BTC) در روز جمعه برای مدتی به زیر ۹۵ هزار دلار سقوط کرد و همزمان موجی از خوشبینی در شبکههای اجتماعی شکل گرفت مبنی بر اینکه ریزش بازار به پایان رسیده است.
با وجود این خوشبینی، سنتیمنت اشاره کرد که نسبت نظرات مثبت به منفی درباره بیت کوین در فضای مجازی به پایینترین سطح یکماهه رسیده و ترس بر گفتگوهای آنلاین حاکم شده است.
در همین حال، گزارش این پلتفرم نشان میدهد که خروج شدید سرمایه از ETF اسپات بیت کوین میتواند برخلاف تصور، نشانهای صعودی باشد. بر اساس دادههای فارساید (Farside)، در سه روز گذشته حدود ۱,۱۷ میلیارد دلار خروج سرمایه از این صندوقها ثبت شده است.
شاخص ترس و طمع کریپتو به پایینترین سطح ۸ ماه اخیر رسید
شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال (Crypto Fear & Greed Index) روز شنبه به عدد ۱۰ رسید که پایینترین سطح آن از ۲۷ فوریه تاکنون محسوب میشود. این شاخص که میزان خوشبینی یا ترس سرمایهگذاران را نشان میدهد، اکنون وارد محدوده ترس شدید (Extreme Fear) شده است. همزمان، قیمت بیت کوین (BTC) نیز پس از افت به زیر ۹۵ هزار دلار هنوز نتوانسته بالاتر از ۹۷ هزار دلار بازگردد.
به گفته تحلیلگران، این وضعیت نتیجه تداوم بیثباتی اقتصاد کلان جهانی و نگرانیها درباره سیاست نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این افت احساسات ممکن است موقتی باشد و بازار در آستانه بازگشت قرار دارد.
آندره دراگوش (Andre Dragosh)، رئیس بخش تحقیقات اروپای Bitwise، گفته است که اگرچه شاخص فعلی بیانگر فضای نزولی است، اما شدت آن نسبت به چرخههای اصلاح قبلی کمتر است و دادهها نشانههایی از واگرایی مثبت را نشان میدهند.
در همین حال، سِوِن هنریش (Sven Henrich)، بنیانگذار NorthmanTrader، نمودار بیت کوین را دارای الگوی «گُوِه نزولی با واگرایی مثبت» توصیف کرده و آن را نشانهای از احتمال بازگشت قیمت دانسته است.
در مجموع، با وجود آنکه ترس بر بازار حاکم است، برخی تحلیلگران از جمله مت هاوگان (Matt Hougan) مدیر سرمایهگذاری Bitwise معتقدند نبود جهش شدید در پایان سال میتواند نشانهای از پایداری طبیعیتر بازار کریپتو باشد.